С февраля по декабрь - 30т. в день 90 кг. в месяц 2700кг.
2. Сыр “Тофу” в феврале и марте по 1,3 т.
С апреля по декабрь по 2,4 т.
До конца года 1,3+2+2,4*9=24,2 т.
Для выработки 24,2 т. Сыра “Тофу” необходимо выработать соевого молока:
на 1 кг сыра необходимо 13 л молока
24,2*13=314,6 т. молока
314600:11=28600 л в месяц
28600:30=953 л в день.
3. Молоко соевое пакетное жирность - 2,5% в пакеты 1 л.
С июня 2000 г. - 214 дней - 7 месяцев.
Ежедневно разлив соевого молока будет равен 1 т.
В месяц - 30 т.
За 7 месяцев - 214 т.
4. Соевое молоко для выпойки скота (в колхозах).
С 1 мая по декабрь по 6000 л. в день.
В месяц 180000 л.
За 7 месяцев 1440 т.
Для производства соевого молока и продуктов его переработки необходимо в день перерабатывать:
90+910+1000+6000=8000 л. в день
До конца года будет выработано соевого молока:
30+314,6+214+1440=1998,6 т.
Размещается оборудование на свободной площадке в цехе.
Производительность оборудования 500 л/час.
Рабочие на оборудовании будут работать в 2 смены (1 смена - 3
человека; 2 смена - 3 человека).
1 чел. - мастер, контролирующий качество продукции.
2 чел. - рабочие, обслуживающие установку.
Так же необходимо подключить данную установку к линии по разливу молока в полипаки и к творожной линии для производства сыра “Тофу”.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА СОЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Сыр “Тофу”
Молоко
эмульгирование 25-40(С эмульгирование 25-40(С
пастеризация 115-117(С пастеризация 115-117(С
выдержка 30(С выдержка 30(С
центрифугирование центрифугирование
заквашивание 115-117(С молоко
сквашивание 10(С охлаждение 8(С
отделение сыворотки отгрузка
прессование сгустков розлив питьевого молока
вымачивание в пресной воде
охлаждение
взвешивание
фасовка
АГЛОРАКТОР
АКТИНИ
Платформа для производства “соевого молока” и пастеризации пищевых жидких продуктов.
Назначение
Эта автоматическая установка позволяет:
. стерилизовать воду, предназначенную для смешивания с соевыми зернами;
. дозировать и размельчать зерна сои;
. экстрагировать соевое молоко;
. рекупировать окару;
. добавлять сироп и ароматизаторы;
. пастеризовать примерно 2 минуты при 100(С;
. охлаждать до +4(С.
СОСТАВ ПЛАТФОРМЫ.
1. Бак запуска и промывки.
2. Расходомер.
3. Стерилизатор воды ультра - фиолетовым излучением, типа G1.
4. Бункер для зерен сои с дозатором.
5. Измельчитель.
6. Фильтр для отделения окары от молока.
7. Теплообменик-рекуператор.
8. Секция пастеризации.
9. Теплообменик-охладитель.
10. Электронагрев и регулятор воды в секциях пасеризации.
11. Холодильный компрессор
12. циркуляционные насосы.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 500 ЛИТРОВ В ЧАС
РАЗМЕРЫ 2600*1200*1500 мм
УСТАНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ 20 КВ
ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 8000 ФРИГ. В ЧАС
Раздел 7.
Юридический план.
ПРЕДПРИЯТИЕ открытое Акционерное общество “Ейскмолоко”
СТРАНА Россия
РЕГИОН Краснодарский край
ГОРОД Ейск
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 353660
УЛИЦА Коммунистическая
ДОМ №16
Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ Цимин Николай Иванович
ТЕЛЕФОН 4-70-49
Ф.И.О. КОНТАКТНОГО ЛИЦА Ефременко Татьяна Дмитреевна.
ТЕЛЕФОН 4-24-78
ДОЛЖНОСТЬ КОНТАГНОГО ЛИЦА экономист
ФАКС 4-07-54
ЮРЕДИЧЕСКИЙ СТАТУС открытое Акционерное общество.
Размер уставного капитала по состоянию на октябрь 1999 года составляет
20302.9 тысяч рублей.
СЧЕТА В БАНКАХ
ФАКБ “ Югбанк ”
Расчетный счет 004467517
Кор/счет 800161497
БИК 040393897
ИНН 2306005465
ОСПОВНЫЕ УЧРЕДИТЕЛИ
1. Физические лица (коллектив АО) - 482 чел -56,65%
Юридические лица:
2. 6 хозяйств района - 18,1 %
3. КБ “Кубинбанк” - 19,0%
4. Ассоциация “Кворум” - 1,85%
5. ООО “Мастер” - 4,4%
Раздел 8.
Оценка риска и страхование от риска.
Для успешной деятельности фирмы “Ейскмолоко”, в настоящее время при неразвитом состоянии страхового рынка, для возмещения убытков от неблагоприятных факторов, необходимо формировать в объединении страховой фонд.
Основные виды рисков.
Коммерческие риски.
Финансовые риски.
Организационные риски.
Технологические риски.
Субъективные риски.
Раздел 9.
Финансовый план.
Производственная программа.
1. Расход сырья, основных и вспомогательных материалов.
1.1. Расход сырья и основных материалов на производство 1 тонны соевого молока в кг.
Соевые
бобы.....................................................................92,
3
Соль поваренная...............................................................6,0
Сахар.......................................................................
..........6,0
Лактоза.....................................................................
.........10,0
Растительный жир.............................................................5,0
Эмульгатор..................................................................
......0,05
Питьевая вода....................................................................897
1.2. Расход материалов на годовой объем производства, тонн.
Соевые
бобы.....................................................................238
,24
Соль
поваренная...............................................................15,
54
Сахар.......................................................................
..........15,54
Лактоза.....................................................................
.........25,81
Растительный жир.............................................................12,906
Эмульгатор..................................................................
......0,129
Питьевая
вода....................................................................2322
,9
1.3. Расход вспомогательных материалов
Вода для промывки и замочки бобов, тонн.....................4749,04
Вода для промывки оборудования...................................2064,96
2.Расчет капиталовложений.
Расчет капиталовложений производится исходя из стоимости оборудования и
стоимости строительномонтажных работ.
2.1 Стоимость оборудования................................................350 тыс.руб
Стоимость
СМР.............................................................50 тыс.руб
Всего.......................................................................
......400 тыс.руб
2. Исходные данные для технико - экономического расчета по участку производства соевого молока.
1.Объем производства по сырью, тонн в год
1.1. Соя бобы..............................................................1518,23
2. Готовая продукция в натуральных показателях, тонн в год.
2.1. Соевое молоко......................................................2581,2
3. Режим работы предприятия.
3.1.Сменность работы...................................................2
4.Труд и заработная плата
4.1. Численность работающих,
( всего человек..............................................................6
( в том числе рабочих...................................................4
4.2. Средняя зарплата, руб.............................................2296,19
5.Расход инженерных ресурсов
5.1. Годовой расход воды, м3
( холодной, м3
................................................................9136,74
( горячей, м3 ..
.................................................................6040
5.2. Сжатого воздуха, м3
..................................................3097,2
5.3. Канализационные стоки, м3
......................................6813,84
5.4. Электроэнергии, тыс.кв/час......................................169,32
5.5. Электрическая мощность, квт.....................................19.61 6.Расход сырья и материалов.
6.1. Соя бобы, тонн............................................................238.24
6.2. Закупочная цена 1 тонны, руб.....................................1600
7.Отчисления и налоги.
7.1. Амортизационные отчисления.
( здания и сооружения
(1%)..........................................43029 руб.
( оборудование
(15%)....................................................52500 руб.
7.2.Затраты на текущий ремонт и эксплуатацию оборудования
(7%)........................28000 руб.
7.3. Начисление на зарплату.
( пенсионный фонд..................................................12858,93 руб.
( фонд соц.страхования...........................................18369,52 руб.
( медицинское страхование......................................2296,19 руб.
( налоги местные......................................................13661,57руб.
7.4. Налог на прибыль...............................................95630,97руб.
7.5.
НДС......................................................................934
74,4 руб.
3 Расчет затрат по статьям себестоимости.
3.1. Расчет затрат на основные материалы на годовую программу , руб
|Наименование |Стоимость руб/тонна. | За год |
|1. Соевые бобы. |1600 |381184 |
|2. Соль поваренная. |800 |12432 |
|3. Сахар. |2600 |40404 |
|4. Лактоза. |380 |9807,8 |
|5. Растительный жир. |700 |9034,2 |
|6. Эмульгатор. |5000 |645 |
|7. Вода питьевая. |0.06 |139 |
|8. Вода для промывки сои |0.06 |284,94 |
|Итого | |453930,94 |
4. Расшифровка затрат по статьям себестоимости на год.
|1.Сырье и |350 |85400 |1550 |37510 |230 |331200 |454110 |
|основные | | | | | | | |
|материалы | | | | | | | |
|2.Транспортн|10 |2440 |60 |1425 |16,8 |24192 |28084 |
|ые и | | | | | | | |
|заготовитель| | | | | | | |
|ные расходы | | | | | | | |
|3.Вспомогате|10 |2440 |100 |2420 |10 |14400 |19260 |
|льные | | | | | | | |
|материалы | | | | | | | |
|4. Топливо и|100 |24400 |100 |2420 |50 |72000 |98820 |
|энергия | | | | | | | |
|5. Зарплата |250 |6100 |185 |4477 |3,5 |5040 |15617 |
|6.Отчисления|10,2 |2501 |74,92 |1813,64 |1,42 |2044,8 |6359,44 |
| | | | | | | | |
|на | | | | | | | |
|соц.страх. | | | | | | | |
|7.Амортизац.|71,72 |17500 |723,14 |17500 |12,152 |17500 |52500 |
| | | | | | | | |
|отчисления | | | | | | | |
|8.Расходы на|100 |24400 |260 |6292 |50 |72000 |102602 |
|содержание и| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|эксплуатац. | | | | | | | |
|оборудован. | | | | | | | |
|9.Общехоз. |- |- |300 |7260 |- |- |7260 |
|расходы | | | | | | | |
|10. |- |- |50 |1210 |- |- |1210 |
|Внепроиз. | | | | | | | |
|расходы | | | | | | | |
|11.Себестоим|676,92 |165162 |3403,06 |82354 |373,87 |538376 |785912 |
| | | | | | | | |
|ость | | | | | | | |
|12. Прибыль |209,85 |51202,2 |1054,9 |25529,7 |12,3 |17712 |94444 |
|13.Расчетная|886,76 |216370 |4457,96 |107883 |386,17 |556088 |783246 |
| | | | | | | | |
|оптовая цена| | | | | | | |
|14. НДС |20% |20% |20% |20% |20% |20% |20% |
|15.Отпускная|976 |238144 |4903,7 |118669 |425 |611693 |861704 |
| | | | | | | | |
|цена. | | | | | | | |
|16. |1200 |292800 |5500 |133100 |425 |611693 |1037593 |
|Розничная | | | | | | | |
|цена. | | | | | | | |
5. Расчет выручки по месяцам на первые 11 месяцев.
Февраль - Март.
2700 кг +1300 кг=4000 кг
2,7*1200+1,3*5500=10930 руб.
Апрель.
2700 кг +2400 кг=5100 кг
2,7*1200+2,4*5500=16440 руб.
Май.
2700 кг +2400 кг+180000 кг=185100 кг
2,7*1200+2,4*5500+180*425=92940 руб.
Июнь.
2700 кг +2400 кг+180000 кг+30000 кг=215100 кг
2,7*1200+2,4*5500+180*425+30*1400=134940 руб.
В следующие месяцы объем продукции не увеличиваем
1год.
Валовый доход =1074740 руб.
Валовая прибыль= 1074740-785913=288827 руб.
Налог на прибыль =288827*0,35=101089,45 руб.
Налог на рекламу = 5000*0.15=750 руб
Курортный сбор =288827*0,05=14441,45 руб.
Чистая прибль=288827-116280,8=172546,2 руб.
2год.
Валовый доход =1619280 руб.
Валовая прибыль= 1619280-1225318=393961,6 руб.
Налог на прибыль =393961,6*0,35=137886,56 руб.
Налог на рекламу = 10000*0.15=1500 руб
Курортный сбор =393961,6*0,05=19698,08 руб.
Чистая прибль=393961,6-159084,64= 234876,96руб.
Время окупаемости 24 месяца.
Приложение №2.
Реклама на радио.
Текст рекламы рассказывается мужским голосом в стиле Маяковского пол
музыку “Гимн Советского Союза”, так как он у всех на слуху и на него будут
обращать внимание.
“ГИМН СОЕ
Народонаселение Ейской губернии -
Взрослые и дети, птицы и животные
Пьют молоко из сои.
Люди - сидя, животные стоя,
Но эффект один, затрат он стоит.
В нем много белков и не мало калорий.
***
Спрашивайте продукцию в фирменных магазинах фирмы “Ейскмолоко”.
Приглашаем торговые организации к сотрудничеству.
АДРЕС: Краснодарский край город Ейск ул.Коммунистическая, 16 “
В заключении рекламы фрагмент из песенки:
Пейте люди молоко, молоко из сои.
-----------------------
Маркетинговая деятельность по стимулированию рынка.
Ведение грамотной адекватной конкурентной борьбы.
Создание барьеров для фирм входящих в отрасль.
Заключение долгосрочных контрактов.
Работа по проведению энергосберегательных мероприятий.
Утановка объема сбыта.
Успешная деятельность конкурентов.
Привлекательность отрасли для инвесторов.
Изменение повышения цен на сырье.
Изменение повышеня цен на эноргоносители.
Использование аккредитивной формы оплаты.
Использование аккредитивной формы оплаты.
Неплатижи за поставленный товар.
Изменение повышения ставок (сумм), обязательных отчислений.
Альтернативные варианты поставок.
Работа по подбору, обучению кадров, создание мотивации для эффективной
работы.
Отказ поставщиков технологии, оборудования, сырья от своих обязаностей.
Ошибки персонала.
Наличие “узких мест в технологии”.
Выход из строя оборудования.
Выбор наилучшей технологии, создание интеллектуального ядра из работников
технической службы.
Создание щадящего режима работы технологического оборудования, создание
профисианальной мобильной группы ремонтных работников.
Налаживание неформальных связей.
Предвзятое отн6ошение со стороны государственых органов.
Наименование статей
Наименование видов продукции
Всего затрат
Кормовое молоко
Сыр “Тофу”
Молоко
затраты, руб
затраты, руб
затраты, руб
на 224 т
на 1 т
на 224 т
на 1 т
на 224 т
на 1 т
Сыр “Тофу”
Розлив молока
Сыр “Тофу”
Розлив молока
Кормовое молоко
Сыр “Тофу”
Розлив молока
фасованое молоко
Кормовое молоко
Сыр “Тофу”
Розлив молока
Страницы: 1, 2
