Расчет издержек на реконструкцию, млн. руб. 3 |
||||||||||
|
№ п/п |
Наименование источников |
Года |
Итого |
|
|||||
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
100% |
100% |
|
|||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1 |
Материальные затраты |
56,2 |
112,3 |
168,5 |
224,6 |
224,6 |
224,6 |
1010,8 |
|
|
2 |
Затраты на оплату труда |
41,4 |
82,8 |
124,1 |
165,5 |
165,5 |
165,5 |
744,8 |
|
|
3 |
Отчисления на социальные нужды |
19,3 |
38,4 |
57,6 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
345,7 |
|
|
4 |
Прочие затраты |
14,7 |
29,5 |
44,3 |
59,1 |
59,1 |
59,1 |
265,8 |
|
|
5 |
Налоги в издержках |
16,2 |
32,5 |
48,8 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
292,5 |
|
|
|
Итого операционные издержки |
147,8 |
295,5 |
443,3 |
591,0 |
591,0 |
591,0 |
2659,6 |
|
|
6 |
Амортизация |
2,0 |
5,7 |
7,8 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
39,5 |
|
|
7 |
Финансовые издержки |
18,9 |
15,1 |
11,3 |
7,5 |
3,8 |
- |
56,6 |
|
|
|
Всего общие издержки (полная себестоимость всего выпуска) |
168,7 |
316,3 |
462,4 |
606,5 |
602,8 |
599,0 |
2755,7 |
|
Евсюкова М.В. гр. ФКМ-20 К
|
Расчет чистых денежных потоков (для построения финансового профиля), млн. руб. |
||||||||
|
№ п/п |
Наименование источников |
Года |
Итого |
|||||
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
А. |
Приток наличностей |
205,0 |
424,7 |
528,0 |
688,7 |
688,7 |
688,7 |
3223,8 |
|
1. |
Доход от продаж |
205,0 |
424,7 |
528,0 |
688,7 |
688,7 |
688,7 |
3223,8 |
|
Б. |
Отток наличностей |
236,6 |
399,8 |
530,5 |
670,2 |
661,7 |
610,7 |
3109,5 |
|
1 |
Активы, созданные за счет всех источников. За минусом заемных средств |
14,0 |
16,0 |
13,0 |
4,8 |
- |
- |
47,8 |
|
2 |
Операционные издержки |
147,8 |
295,5 |
443,3 |
591,0 |
591,0 |
591,0 |
2659,6 |
|
3 |
Финансовые издержки |
18,9 |
15,1 |
11,3 |
7,5 |
3,8 |
- |
56,6 |
|
4 |
Налог на прибыль |
8,7 |
26 |
15,7 |
19,7 |
19,7 |
19,7 |
109,5 |
|
5 |
Возврат кредитов |
47,2 |
47,2 |
47,2 |
47,2 |
47,2 |
- |
236,0 |
|
В. |
Чистые денежные потоки (+,-) |
-31,6 |
24,9 |
-2,5 |
18,5 |
27 |
78 |
114,3 |
|
Г. |
То же нарастающим итогом (+,-) |
-31,6 |
-6,7 |
-9,2 |
9,3 |
36,3 |
114,3 |
228,6 |
|
Д. |
Коэффициент приведения at ( при rпр=10%) |
0,91 |
0,83 |
0,75 |
0,68 |
0,62 |
0,56 |
4,35 |
|
Е. |
Чистая текущая (приведенная)стоимость (+,-) |
-28,8 |
20,7 |
-1,9 |
12,6 |
16,7 |
43,7 |
63,0 |
|
Ж. |
То же нарастающим итогом (+,-) |
-28,8 |
-8,1 |
-10,0 |
2,6 |
19,4 |
63,0 |
- |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
