Генеральный директор, он же один из учредителей компании. В обязанности генерального директора входят разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, составление программ пребывания туристов в России, деловая переписка.
Управляющий директор О.Б. Петрова исполняет обязанности управляющего директора фирмы «Азур», в которые входят: оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы, взаимодействие с транспортными фирмами, организация проживания и питания туристов, а также все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов.
В зависимости от объёма работы заключаются договоры с гостиницами, хозяевами квартир, гидами-переводчиками, водителями автомашин или транспортными фирмами. Гиды-переводчики и водители автомашин работают на основе почасовой оплаты.
10. План технического оснащения.
Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.
Помещение будет разделено на 2 комнаты: в одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий персонал.
Для работы предприятию необходимо: прежде всего помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.
Аренда помещения в центре Туапсе составляет 10 000 руб. за 1 кв.м. в год, нашей фирме потребуется помещение в 30 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ( (10000 * 30) ) / 12 * 3 =75000руб. А в год на аренду 300 000 руб. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 3000 руб.в мес., таким образом в год на оплату будет уходить 3000 * 12 = 36 000 руб.
Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), выделенной Интернет - линии - 5000 руб.в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 2800 руб. в месяц ( в год 33 600 рублей).
Итого за год на оплату будет уходить 48000+60000= 108 000 руб.
Первоначальные затраты на оснащение предприятия.
Таблица № 3
|
Наименование |
Количество |
Затраты на единицу |
Затраты, в руб. |
|
1. Компьютер |
5 |
18000 |
90000 |
|
2. Принтер |
3 |
8400 |
25200 |
|
3. Факс |
1 |
7000 |
7000 |
|
4. Ксерокс |
1 |
7000 |
7000 |
|
5. Шкаф |
2 |
4000 |
8000 |
|
6. Стол |
6 |
4000 |
24000 |
|
7. Стулья |
10 |
2000 |
20000 |
|
8. Тумбочка |
4 |
600 |
2400 |
|
9. Диван |
1 |
10000 |
10000 |
|
10. Стеллаж |
1 |
1500 |
1500 |
|
11. Сейф |
1 |
3000 |
3000 |
|
12. Кресла |
2 |
2600 |
5200 |
|
13. Телефон |
5 |
350 |
1750 |
|
ИТОГО: |
205 050 |
||
Оргтехника – 130950 руб., мебель – 74100руб.
Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 205 050 руб.
Начисление амортизации.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом, в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер и диван:
∑амортизационных отчислений за год: 28 000 / 5 = 5 600 руб.
∑амортизационных отчислений за мес.: 5 600/ 12 = 466 руб.
Годовая норма амортизации: (5 600/ 28 000) * 100% = 20%.
Таким образом на амортизацию будет отчисляться 5 600 руб.в год.
11. План по труду и заработной плате.
Квалификационные характеристики работников.
Таблица № 4
|
Должность |
Обязанности |
Дополнительно |
|
Генеральный директор |
--разработка имиджа фирмы; --маркетинг; --представительские функции; --взаимодействие с партнерами; --получение необходимых лицензий; --набор и обучение персонала; --составление программ пребывания туристов в России; --деловая переписка; |
Является учредителем фирмы |
|
Управляющий директора |
--оперативное управление; --юридические аспекты деятельности фирмы; --взаимодействие с транспортными фирмами; --организация проживания и питания туристов; --все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов; |
Является учредителем фирмы |
|
Менеджеры по направлениям |
--работа с клиентами. --оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание. --информирование туристов о туристских формальностях. |
Работают по договору |
|
Бухгалтер |
--работа с финансовыми делами фирмы; --ведение книг записей; --осуществление проводок; |
Работает по договору |
|
Курьер |
Доставка разного рода документации. |
Работают временно по договору |
Годовой фонд оплаты труда персонала.
Таблица № 5
|
Должность |
Количество |
Заработная плата (в руб.). |
|
|
В месяц на 1 человека (в руб.). |
В год на 1 человека (в руб.). |
||
|
Генеральный директор |
1 |
9000 |
108000 |
|
Управ.директор |
1 |
8000 |
96000 |
|
Менеджер |
4 |
6000 |
72000 |
|
Бухгалтер |
1 |
8400 |
100800 |
|
Курьер |
3 |
3000 |
36000 |
|
ИТОГО на оплату труда на общее количество человек: |
412800 |
||
Помимо ежемесячной заработной платы сотрудники будут получать премии, например за производственные результаты или надбавки к окладам за профессиональное мастерство.
Расчет отчислений на социальные нужды:
Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.
