Табл. 1.2
Работающие активы
|
|
1.01.2005 |
1.01.2006 |
1.01.2007 |
|
Кредиты юр.лиц. |
100229 |
64174 |
366975 |
|
Кредиты физ.лиц. |
3169 |
18175 |
24748 |
|
Межфилиальные кредиты |
23000 |
38000 |
278435 |
|
Векселя |
19320 |
25136 |
33442 |
|
Итого |
145718 |
145485 |
703600 |
Табл. 1.3
Пассивные операции
|
|
1.01.2005 |
1.01.2006 |
1.01.2007 |
|
Депозиты юр.лиц |
2447 |
30687 |
25198 |
|
Долговые обязательства |
6420 |
18727 |
193588 |
|
Остатки на расчетных счетах |
77395 |
69337 |
155210 |
|
Межбанковские депозиты |
13000 |
9000 |
47000 |
|
Межфилиальные депозиты |
- |
15250 |
139250 |
|
Остатки на счетах ЛОРО |
53000 |
6090 |
127005 |
|
Вклады населения в рублях |
34944 |
36961 |
110123 |
|
Вклады населения в валюте |
13934 |
81217 |
93653 |
|
Итого |
201140 |
267269 |
891027 |
Табл. 1.4
Планируемая структура работающих активов в 2008 году на 1 квартал
|
|
Январь |
Февраль |
Март |
|
МФК и МБК |
205500 |
205000 |
204000 |
|
Кредиты юр.лиц. |
390000 |
390000 |
392000 |
Продолжение табл. 1.4
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Кредиты физ.лиц. |
28042 |
28042 |
28042 |
|||
|
Векселя |
28470 |
28470 |
28470 |
|||
|
Валютные депозиты |
70118 |
80242 |
81273 |
|||
|
Акции |
2994 |
2994 |
2994 |
|||
|
Итого работающих активов |
725124 |
734749 |
737279 |
|||
Табл. 1.5
Планируемая структура привлеченных средств в 2008 году в 1 квартале
|
|
Январь |
Февраль |
Март |
|
Текущие и расчетные счета |
55000 |
55500 |
55700 |
|
Точные МБК |
65000 |
65000 |
65000 |
|
Привлечение до востребования ПК |
53293 |
40000 |
40000 |
|
Привлечение до востребования |
31145 |
31645 |
32145 |
|
Средства банков |
313256 |
313256 |
313256 |
|
Депозиты физ. лиц в рублях |
37084 |
38355 |
43855 |
|
Депозиты юр.лиц |
19274 |
19284 |
19274 |
|
Выпущенные ЦБ |
168692 |
171222 |
173791 |
|
Итого |
821860 |
821472 |
831360 |
Табл. 1.6
Доходы филиала в Тюмени
|
Доходы |
2006 |
2007 |
План на2008 |
|
Кредитование |
46807 |
38513 |
97757 |
|
Векселя |
8335 |
10409 |
4845 |
|
Ценные бумаги |
4561 |
6826 |
6654 |
|
Доходы по валютным операциям |
47567 |
45470 |
48524 |
|
Расчетно-кассовое обслуживание |
4679 |
11659 |
13405 |
|
Межфилиальные кредиты |
28177 |
53814 |
50283 |
|
Доходы депозитария |
3084 |
2670 |
6828 |
|
Прочие |
1542 |
559 |
625 |
|
Итого |
144751 |
169921 |
228922 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
