12 493 422
21 116 256
28 940 245
8. Поступление средств, всего
10 650 000
10 650 000
0
0
0
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций
0
0
0
0
0
из них продажа государству
0
0
0
0
0
б) кредиты
10 650 000
10 650 000
0
0
0
в том числе государственная поддержка
10 650 000
10 650 000
0
0
0
в) займы
0
0
0
0
0
9. Выплата средств, всего
11 204 688
0
2 191 016
4 631 641
4 382 031
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)
1 885 938
0
859 766
637 891
388 281
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
1 885 938
0
859 766
637 891
388 281
по кредитам коммерческих банков
0
0
0
0
0
по другим заемным средствам
0
0
0
0
0
б) погашение основного долга, всего
9 318 750
0
1 331 250
3 993 750
3 993 750
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
9 318 750
0
1 331 250
3 993 750
3 993 750
по кредитам коммерческих банков
0
0
0
0
0
по другим заемным средствам
0
0
0
0
0
в) выплата дивидендов
0
0
0
0
0
10. Сальдо потока по финансовой деятельности
-554 688
10 650 000
-2 191 016
-4 631 641
-4 382 031
11. Общее сальдо потока
14 116 851
711 684
5 569 182
3 991 193
3 441 958
12.Сальдо потока нарастающим итогом
14 116 851
14 828 535
20 397 718
24 388 911
27 830 869
Таблица 10
Бюджетный эффект от реализации проекта
Руб.
Наименование статьи
1 год
2 год
Третий и последующие годы всего
1. Выплаты
предполагаемая государственная поддержка проекта
10 650 000
0
0
в том числе НДС уплаченный поставщикам
3 065 168
4 189 769
3 920 404
2. Поступление средств, всего
19 685 782
15 948 446
16 208 827
в том числе:
а) налоги и платежи в бюджет:
7 165 426
12 955 645
14 547 276
а1) в областной бюджет
4 333 909
7 906 440
8 896 319
а2) в местный бюджет
862 273
1 420 962
1 728 060
а3) в федеральный бюджет
1 969 244
3 628 243
3 922 897
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка
0
0
0
в) подоходный налог на заработную плату
312 634
394 824
394 824
г) отчисления на социальные нужды
1 003 034
1 266 727
1 266 727
д) выручка от продажи государственного пакета акций
0
0
0
е) возврат процентов по государственному кредиту
1 885 937
0
0
ж) возврат основного долга государству
9 318 750
1 331 250
0
3. Сальдо потока
9 035 782
15 948 446
16 208 827
4. Сальдо потока нарастающим итогом
9 035 782
24 984 228
41 193 054
Заключение
Таким образом, в данной курсовой работе мы рассмотрели особенности планирования на предприятии, а именно особенности составления финансового плана. В ходе проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы:
· осуществление плановых решений происходит в окружении динамической внешней и внутренней среды;
· для успешной реализации плана необходимо определить и учесть любое возможное действие этой среды касательно плана и окружения;
· при оценке плана необходимо определить изменения, какие происходят в денежных потоках компании;
· управленческий подход к управлению рациональною структурой плана заключается в выборе такой технологии и объема производства, которые позволяют минимизировать затраты. Если рынок сбыта неустойчивый, управлять постоянными затратами практически невозможно.
Список использованной литературы
1. Глазунов В.Н. Финансовый анализ: оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 2001.
2. Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ: Как привлечь деньги. – М.: Филин, 2000.
3. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие. – М.: Экоперспектива, 1998.
4. Идрисов А.Б., Картышев С.В. Стратегическое планирование. – М.: Филин, 1999.
5. Меркулов Л.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. М.: ИИЦ ДИЛ, 1999.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
