Отдельная смета на установку оборудования не выделяется, так как установку оборудования будут осуществлять специалисты данной компании.
Предполагается следующая расстановка рабочего персонала для обеспечения функционирования разработанной системы.
Таблица 4 - штат сотрудников необходимых для функционирования системы
|
Занимаемая должность |
Количество человек |
|
|
Генеральный директор |
1 человек |
|
|
Главный бухгалтер |
1 человек |
|
|
Главный менеджер по продвижениюи реализации услуг |
1 человек |
|
|
Менеджеры по продвижению и реализации услуг |
2 человека |
|
|
Инженерыэлектронщики обслуживающие ЗС, систему радиодоступа и осуществляющие подключение абонентов. |
5 человек |
|
|
Операторы ЭВМ следящие за спутникового оборудования и состоянием радиодоступа системы состоянием радиодоступа. |
2 человека |
|
|
Монтер |
1 человек |
|
|
Итого |
13 человек |
|
Заработная плата данного рабочего персонала будет производится за счет вырученных средств за предоставление услуг связи.
В процессе эксплуатации данной системы связи необходимо приобретение транспортного средства стоимость которого составляет 3% от стоимости оборудования т.е. 9 522 у.е. или 1304514 тг.
а) Капитальные вложения включают в себя:
К вл= К обр + К транс + К доп. об. и монт. ср. + К за.обл.част., (50)
где К 0бор - стоимость приобретаемого оборудования для функционирования данной системы связи;
К Трапс. - стоимость транспортного средства необходимого для эксплуатации, установки и ремонту данной системы связи. Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.
КТра„с. = 0,03 * К0бор = 0,03 * 3 17420 = 9 522 у.е. или 1 304 514 тг.
К доп..об.имонт.ср. стоимость дополнитсльного оборудования (кабеля, изоляционная лента и т.д.) и монтажные средства (болты, гайки и т.д.). Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.
К доп. об. и монт. ср. =0,03 * К06ор = 0,03 * 317420 = 9522у.е. или 1 304 514 тг.
К за.обл.част., - плата за обладание частотой, в настоящее время единовременной
платы за обладание частотой в Р.К. отсутствует.
Определим капитальные вложения по формуле (47).
К вл = 317420+9522 + 9522 + 0 = 336464у.е.или 46 095 568 тг.
б) Текущие затраты на эксплуатацию данной системы связи.
Эр= ФЗП + ОСС + А + Ап + Зэ„„ + Ккр +Нр+ АРС + НСрч . (48)Определим фонд заработной платы
ФЗП = ФОТ +3доп (51)
Таблица 5 Заработная плата .
|
Должность |
Кол-во человек |
Оклад тг/мес |
Сумма тг/мес |
|
Генеральный директор |
1 |
40000 |
40000 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
25000 |
25000 |
|
Главный менеджерпо продвижению и реализации услуг |
1 |
25000 |
25000 |
|
Менеджеры по продвижению и реализации услуг |
2 |
20000 |
40000 |
|
Техники электронщики |
5 |
15000 |
75000 |
|
Операторы ЭВМ |
2 |
12000 |
24000 |
|
Монтер |
1 |
9000 |
9000 |
|
Итого |
238 000 |
||
Соответственно фонд оплаты труда за год составит:
ФОТ = 238 000* 12 = 2856000 тг.
Заработная плата с учетом премиальных составит:
Здоп=0,2*2856000 = 571200 тг.
Подставим найденные значения в формулу (51)
ФЗП = 2856000+571200 = 3427200 тг.
•Отчисления на социальный налог за вычетом пенсионного фонда составят:
ОСС = 0,21 *0,9*ФЗП = 0,21 *0,9*3427200 = 647740,8 тг.
•Амортизационные отчисления на систему связи по существующему положению в настоящее время 15%.
А = На (%)*Квл/100% = 15*52151920/100 = 7822788 тг.
•Аренда помещения находящегося на территории торгово-выставочного комплекса «Атакент» площадью 100 кв.м. стоимостью 600 тг. за 1 кв.м за месяц.
АРП= ПаР * S *T = 600*100*12* =720000 тг/год.
•Расходы на электроэнергию для производственных нужд, включают в себя расходы электроэнергии на оборудование и дополнительные.
ЗЭЛ.ЭН. = ЗЭЛ.ЭН.ОБР. + ЗДОП.НУЖ.,
ЗЭЛ.ЭН.ОБР = W*T*S*
где W = 15 кВт - потребляемая мощность;
Т = 8670ч - время работы;
S - тариф (1кВтч = 5,22тг).
ЗЭЛ.ЭН.ОБР = 15 * 8670* 5,22 = 678861 тг/год.
Затраты на дополнительные нужды возьмем по укрупненному показателю 5% от затрат на оборудование.
ЗДОП. НУЖ.,=0,05 * ЗЭЛ.ЭН.ОБР =0,05 * 678861 =33943 тг/год,
тогда ЗЭЛ.ЭН= 678861+33943 = 712804 тг/год.
•Арендная стоимость одного ствола бортового ретранслятора за 3 года составляет 231000 у.е. или 31647000 тг., данная сумма выплачивается ежегодно хозяину спутника т.е. организации Іntelsat;.
Арс = 31647000 тг/Згод.
• Так как кредит берется на сумму 43 486 540 тг. на оборудование и 31647000 тг за аренду ствола бортового ретранслятора сроком на 3 года, согласно процентной ставке равной 10% .
Кр = 1,1 * (31647000 + 43486540) / 3 = 27548964 тг.
•Накладные расходы составят:
Нр = 0,75 * ФЗП = 0,75 * 43486540= 32614905 тг.
• Определим налог за использование радиочастотного спектра в казну РК: спутниковая связь без НUВ-технологии (за использование частоты одной станции) 100 минимальные расчетные показателей.
Радиорелейные линии (за дуплексный ствол на одном пролете), местных 40 минимальных расчетных показателей, т.к. имеется 2 пролета, то оплата за РРЛ составит 80 минимальные расчетные показателей.
WLL (за дуплексный канал шириной 2,1 МГц на прием/2,1 МГц на передачу) 90 минимальных расчетных показателей.
Соответственно налоги за использование спектра радиочастот составят:
НРч = 825 * (100 + 80 + 90) = 222750 тг.
Таким образом годовые эксплуатационные расходы составят, по формуле (49)
ЭР = 3427200 + 647740 + 7822788 + 720000 + 712804 + 29975036 + 11935000 +32614905 +222750 = 87176751 тг.
10.5 Доходы компании
Доходы компании состоят из разовых и постоянных платежей клиентов, за установку и подключение оборудования 250 у.е. или 34250 тг. (1 линия) и за постоянное использование цифровых каналов связи по следующим тарифам :
Казахстан и страны СНГ 164 тг/мин.
Дальнее зарубежье 46 тг/мин.
Тарифы взяты, исходя из существующих на сегодняшний день тарифов других компаний.
Будем считать, что в среднем каналы связи одним клиентом используются со следующей интенсивностью:
Казахстан и СНГ 100 мин. в год
Дальнее зарубежье 100 мин в год
расчет проводим без учета инфляции, дисконтной ставки и прочих потерь, а также с нарастающим итогом. Дисконтирование – это предвидение разновременых затрат и результатовк текущему моменту времени.
Таблица 6 Технико- экономические показатели
|
Период ввода системы в эксплуатацию |
|
|||||||||
|
|
1 год |
2 года |
3 года |
4 года |
5 лет |
|
||||
|
Число |
500 |
1500 |
2500 |
4500 |
6500 |
|
||||
|
абонентов, |
|
|
|
|
|
|
||||
|
По нарастающей. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Разовые |
19375000 |
58125000 |
96875000 |
174375000 |
251875000 |
|
||||
|
Продолжение таблицы 6 |
|
|||||||||
|
Платежи |
|
|
|
|
|
|
||||
|
за подкл. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
тг., по |
|
|
|
|
|
|
||||
|
нараст. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Трафик по |
50000 |
150000 |
250000 |
450000 |
650000 |
|
||||
|
СНГ |
|
|
|
|
|
|
||||
|
(мин),по |
|
|
|
|
|
|
||||
|
нараст. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Трафик по |
50000 |
150000 |
250000 |
450000 |
650000 |
|
||||
|
Д.З.(мин) , |
|
|
|
|
|
|
||||
|
по нараст. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Средняя |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
|
||||
|
Доходная |
|
|
|
|
|
|
||||
|
такса 1 мин |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ММТРпо |
|
|
|
|
|
|
||||
|
СНГ,тг. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Доходы за |
8200000 |
24600000 |
41000000 |
73800000 |
106600000 |
|
||||
|
трафик по |
|
|
|
|
|
|
||||
|
СНГ тг. , |
|
|
|
|
|
|
||||
|
по нараст. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Средняя доходная |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
|
||||
|
такса 1 мин |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ММТР по |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ДЗ, тг. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Доходы за |
13950000 |
41850000 |
69750000 |
125550000 |
181350000 |
|
||||
|
тр. по Д.З. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
тг., по |
|
|
|
|
|
|
||||
|
нараст. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Общие доходы тг. по нараст. |
42625000 |
127875000 |
213125000 |
383625000 |
554125000 |
|
||||
|
Эксплуат. |
58033718 |
115057436 |
174101154 |
232134872 |
290168590 |
|
||||
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Т.Г.,ПО |
|
|
|
|
|
|
||||
|
нараст. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Прибыль |
-15408718 |
11807564 |
39023846 |
151490128 |
463956410 |
|
||||
|
тг., по |
|
|
|
|
|
|
||||
|
нараст. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Накоплен- |
7822788 |
15645576 |
23468364 |
31291152 |
79113940 |
|
||||
|
ие аморт. |
|
|
|
|
|
|
||||
отч. тг., по |
|
|
|
|
|
|||||
|
нараст. |
|
|
|
|
|
|||||
|
Денежные |
-7585930 |
27453140 |
62492210 |
182781280 |
543070350 |
|||||
|
поступлен |
|
|
|
|
|
|||||
|
ия тг., по |
|
|
|
|
|
|||||
|
нараст. |
|
|
|
|
|
|||||
|
Инв-ции |
52151920 |
52151920 |
52151920 |
52151920 |
52151920 |
|||||
|
тг., по |
|
|
|
|
|
|||||
|
нараст. |
|
|
|
|
|
|||||
|
Чистая прибыль, тг |
-59737850 |
-24698780 |
10340290 |
130629360 |
490918430 |
|||||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
