Заем
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Общие поступления
11342,76
945,23
945,23
945,23
945,23
945,23
945,23
945,23
945,23
945,23
945,23
945,23
945,23
Платежи:
Аренда
135
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
11,25
Сырье, материалы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Заработная плата
348
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
Оборудование
167,3
167,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реклама
45,92
11,16
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
Канцелярские принадлежности
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Коммунальные услуги
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налоги
680,52
56,71
56,71
56,71
56,71
56,71
56,71
56,71
56,71
56,71
56,71
56,71
56,71
Выплаты долга
125,64
10,47
10,47
10,47
10,47
10,47
10,47
10,47
10,47
10,47
10,47
10,47
10,47
Общие платежи
1514,38
297,89
110,59
110,59
110,59
110,59
110,59
110,59
110,59
110,59
110,59
110,59
110,59
Избыток/дефицит денежной наличности на месяц
9828,38
647,34
834,64
834,64
834,64
834,64
834,64
834,64
834,64
834,64
834,64
834,64
834,64
Начальное сальдо
98931,14
0
647,34
2316,62
3985,9
5655,18
7324,46
8993,74
10663,02
12332,3
14001,58
15670,86
17340,14
Конечное сальдо
108759,52
647,34
1481,98
3151,26
4820,54
6489,82
8159,1
9828,38
11497,66
13166,94
14836,22
16505,5
18174,78
[1] заработная плата персонала компьютерного клуба «Геймер» с отчислениями в ПФ и на ОСНС подробно рассмотрена в разделе 4 бизнес-плана.
[2] Так как вид деятельности ООО «Геймер» не поименован в перечне предприятий, где установлен ЕНВД, и выручка от реализации его менее 15 млн. руб./год, то предприятие может платить налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) – налог на прибыль в размере 6%.
