Обнаружены непроведенные кассовые документы, непомеченные на удаление
Возможные причины:
- Документы могут быть записаны по ошибке
- У документов могут быть заполнены не все обязательные реквизиты, поэтому
они не проводятся
- Документы могут быть сделаны непроведенными по ошибке
Рекомендации:
Непроведенные документы следует или провести,
или удалить.
Список таких документов можно получить, например, с помощью формы групповой
обработки (Сервис – Групповая обработка справочников и документов»
Детальный отчет об ошибках
Документ
Дата
Номер
Вид операции
Сумма документа
Ответственный
Расходный кассовый ордер АА000000014 от 10.04.2007 0:00:00
10.04.2007 0:00:00
АА000000014
Выплата заработной платы работнику
71 477,00
Ковалева
Отсутствие отрицательных остатков по кассе
Ошибок не обнаружено
Предмет контроля:
Остаток денег в кассе на конец каждого дня должен быть больше или равен 0
Результат проверки:
Отрицательных остатков по кассе на конец дня в периоде проверки не обнаружено
Соблюдение лимита расчетов наличными с юридическими лицами
Ошибок не обнаружено
Предмет контроля:
Не допускается осуществление платежей в наличном порядке одним юридическим лицом в пользу другого юридического лица по одной сделке, сумма которой превышает 4000 МРП.
Результат проверки:
Лимит расчетов между юр.лицами установлен в размере 4000 МРП = 4 368 000 тенге. Случаев превышения установленного лимита в 4000 МРП не обнаружено
Соблюдение нумерации ПКО и РКО
Обнаружены ошибки
Предмет контроля:
Нумерация ПКО и РКО должна вестись строго в хронологическом порядке, нарушение возрастающего порядка номеров документов возможно только в пределах дня
Результат проверки:
Обнаружены случаи нарушения хронологической нумерации кассовых документов
Возможные причины:
Часть документов была внесена в программу «задним числом».
Рекомендации:
- Проверить правильность дат в кассовых
документах
- Восстановить хронологическую нумерацию документов
Детальный отчет об ошибках
Номер документа
Дата документа
Документ
Номер след. документа
Дата след. документа
Следующий документ
АА000000006
20.01.2007 12:00:04
Приходный кассовый ордер АА000000006 от 20.01.2007 12:00:04
АА000000005
14.03.2007 15:24:11
Приходный кассовый ордер АА000000005 от 14.03.2007 15:24:11
АА000000014
25.01.2007 12:00:10
Приходный кассовый ордер АА000000014 от 25.01.2007 12:00:10
АА000000013
29.03.2007 12:00:04
Приходный кассовый ордер АА000000013 от 29.03.2007 12:00:04
АА000000019
20.04.2007 12:00:02
Приходный кассовый ордер АА000000019 от 20.04.2007 12:00:02
АА000000018
09.10.2007 9:35:15
Приходный кассовый ордер АА000000018 от 09.10.2007 9:35:15
АА000000023
29.11.2007 10:17:29
Приходный кассовый ордер АА000000023 от 29.11.2007 10:17:29
АА000000022
30.11.2007 12:00:01
Приходный кассовый ордер АА000000022 от 30.11.2007 12:00:01
АА000000024
04.05.2007 12:00:00
Приходный кассовый ордер АА000000024 от 04.05.2007 12:00:00
АА000000023
29.11.2007 10:17:29
Приходный кассовый ордер АА000000023 от 29.11.2007 10:17:29
АА000000026
06.04.2007 12:00:02
Приходный кассовый ордер АА000000026 от 06.04.2007 12:00:02
АА000000025
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
