Указание № 7-У
902
Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета
Пятидневно
На 1,5,10,15,20,25 числа каждого месяца, следующего за отчетным
Указание № 7-У
Приложение 3
Ежедекадные формы отчетности
№
Название формы отчетности
Периодичность представления
Срок
представления
Регламентирующий документ
311
Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам №№
Ежедекадно
По сост. на 1-е число месяца на 3-ий раб. день месяца, следующего
за отчетным; по сост. на 11 и 21 числа на 2-ой раб. день след. за отчетным
90903, 90904
Указание № 7-У
350
Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований кредиторов по обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обяза-тельных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспон- дентских счетах организации
Ежедекадно
По состоянию на 1,11,21 не позднее 2-го рабочего дня следующего за отчетным.
На 01.01 в срок до 20.01, след. за отчетным; на 11.01 в срок до 23.01, след. за отчетным
Указание № 7-У
618
Отчет исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным счетам резидентов
Ежедекадно
В течение 5 календарных дней, следующих за отчетной декадой
Указание № 383-У
Указание № 7-У
661
Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте РФ
Ежедекадно
Не позднее 5-го
календарного дня декады, следующего
за отчетным
Указание № 7-У
Инструкция № 93-И
*
Инф-ия о договорах и о нарушениях валютного законодательства
Ежедекадно
Не позднее 5-го календарного дня декады, следующего
за отчетным
Указание № 500-У
Инструкция № 83-И
Приложение 4
Ежемесячные формы отчетности
№
Название формы
отчетности
Периодичность представления
Срок
представления
Регламентирующий документ
*
Баланс кредитной организации
Ежемесячно
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Ко с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным
Правила ЦБ РФ «61»
101
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Ежемесячно
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Ко с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным
Указание №7-У
110
Расшифровки отдельных балансовых счетов
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение №1)
Указание №7-У
112
Таблица корректировок
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение №4)
Указание №7-У
115
Расчет резерва на возможные потери по ссудам
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение №7)
Указание №7-У
118
Данные о крупных кредитах
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение №10)
Указание №7-У
125
Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение №17)
Указание №7-У
128
Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение №20)
Указание №7-У
129
Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение №21)
Указание №7-У
130
Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение №22)
Указание №7-У
131
Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение №23)
Указание №7-У
132
Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
Придлжение №24
Указание №7-У
133
Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля
Ежемесячно
До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)
Инструкция №17
(Приложение№3)
Указание №7-У
134
Расчет собственных средств
Ежемесячно
На 1 число каждого месяца
Положение №159-П
Указание №7-У
135
Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов
Ежемесячно
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
