38241,4
147888
328055
517995
Рентабельность %
33
33
65
89
Объем производства в отпускных ценах
43500
172500
380500
608000
В течение 2003-2006 г.г. вся чистая прибыль предприятия будет направлена на развитие производства и пополнение оборотных средств. В 2004г. начинается погашение кредита и выплата гарантированных дивидендов инвестору в сумме 12500 тыс. руб.. Начиная с 2005г. начисление дивидендов предусматривается все участникам проекта. Возврат кредита возможен в конце 2005 г.
Обеспечением по кредиту являются:
- залог имущества предприятия с коэффициентом покрытия кредита 0,32;
- участие кредитора в уставном капитале предприятия.
Гарантии заемщика под предоставленный кредит:
- залог имущества ООО «Медтех»;
- прибыль, получаемая предприятием, в том числе от других направлений производственно-хозяйственной деятельности.
1.5 Исследования рынка
Проведенные предприятием маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании спроса на выпускаемые модификации медицинской техники.
Потенциальными потребителями являются:
- лечебно-профилактические учреждения;
- клинические учреждения;
- больницы скорой помощи;
- реабилитационные центры;
- дома инвалидов и престарелых;
- госпитали;
- оздоровительные центры и учреждения;
- индивидуальные потребители.
В настоящее время ведутся переговоры и подписаны протоколы намерений по заключению договоров на поставку медицинской техники с российскими областными и краевыми учреждениями здравоохранения, медтехники и медсервиса.
Основными конкурентами являются:
- зарубежные поставщики из Германии и Финляндии;
- поставщики из стран СНГ.
Предприятием выявлена потенциальная потребность рынков на период до 2006г. Сегментация рынков медицинской техники проведена по географическому признаку и представлена в табл. 4. Характеристика рынков по продукции и потребителям дана в табл. 3.
Маркетинговые исследования, проведенные по рынку медицинской техники, свидетельствуют о том, что рынок – олигополистический и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ООО «Медтех» может стать ведущим по производству медицинской техники указанных модификаций.
Перспективы развития рынка медицинской техники позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.
1.6 Производственный план
Медицинская техника предлагаемых видов прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии и пробного маркетинга.
Производство медицинской техники организуется на действующих площадях ООО «Медтех» с использованием существующего оборудования. Однако для ее серийного производства необходимы затраты на техническую подготовку производства, приобретение дополнительного оборудования и потребных оборотных средств, а также на реконструкцию производства в связи с организацией специализированного участка по производству медицинской техники. Потребность в средствах для указанных целей отражена в табл. 5.
Сопоставление возможного объема продаж, установленного по результатам маркетинговых исследований с производственными возможностями предприятия, позволило спрогнозировать объемы производства и реализации продукции до 2006 года (табл.6).
Необходимые средства для технической подготовки и развития производства. Табл. 5
Статья затрат
Количество оборудования, ед.
Сумма затрат, тыс. руб.
Фирма-изготовитель
Конвейер сборки
1
1512
Завод "КОНОРД"
Установка для виброполировки деталей
1
588
Завод "КОНОРД"
Штамповая оснастка
69
1876,2
Завод "КОНОРД"
Приспособления для механической обработки деталей и сварки
240,0
1208,7
Завод "КОНОРД"
Специнструмент
173
990
Завод "КОНОРД"
НИОКР
96
Всего:
6270,9
Затраты на реконструкцию:
6105,9
Всего:
484
6564
в т.ч.
Заправка линии NiCr
480
Монтаж участка полимерных покрытий,
S=756кв. м
1134
Проектирование и изготовление линии
4200
Подготовка поверхности
Организация участка сборки и упаковки,
S=500 кв.м
750
Всего:
Объем производства и реализации медтехники на 2003-2006 г.г. представлен в таблице 6.
Структура трудоемкости изготовления медицинской техники
по видам работ (укрупненно), % табл. 7
Вид работ
Кровать медицинская травматологическая КФТ-1
Кровать медицинская общего назначения КФОН-1
Тележка медицинская для перевозки больных ТМ-1
Тренажер реабилитационно-спортивный ИСК-1
Раскрой материала
5,96
5,96
8,31
3,33
Холодная штамповка
20,06
20,06
29,15
45,79
Механообработка
33,01
30,77
