Данная таблица представляет собой свод затрат, которые составят размер займа у инвестора.
Кроме того, необходимо отдельно рассчитать стоимость основных средств для расчета амортизации.
Таблица 3.2 - Основные средства предприятия
|
Основные средства |
1308676 |
|
Автоматический диотриметр (CLE 60) 2 шт. |
100000 |
|
Цифровой рефлективный пуппилометр (Digital CRP) |
14880 |
|
Прибор для тестирования фотохромных линз |
19620 |
|
Аппарат вакуумно-компрессионного массажа |
7000 |
|
Мускултренер офтальмологический периметрический |
39000 |
|
Магнитостимулятор с бегущим магнитным полем кольцевого типа |
36400 |
|
Электростимулятор офтальмологический |
104000 |
|
Рефрактор-стенд в комплекте: |
50000 |
|
Щелевая лампа с 5ти кратным увеличением |
30000 |
|
Тонометр автоматический бесконтактный |
450288 |
|
Автоматический реф-кератометр |
450288 |
|
Офтальмоскоп ручной аккумуляторный |
7200 |
Таблица 3.3 - Амортизация
|
Амортизация |
|
|
Первоначальная стоимость ОС (руб) |
1308676 |
|
Срок полезного использования (лет) |
5 |
|
Норма амортизации годовая (%) |
20 |
|
Амортизация годовая (руб) |
261735,2 |
|
Амортизация месячная (руб) |
21811,27 |
3.2. Персонал и его деятельность
В центре будут работать четыре врача высшей категории.
Высокоточное новейшее оборудование и высококвалифицированные специалисты позволят осуществить подбор очков и контактных линз любой степени сложности.
Расходы на заработную плату персонала и общие издержки отражены в следующих таблицах.
Таблица 3.4 - План по персоналу
|
Должность |
Количество |
Зарплата (руб.) |
Платежи |
|
Директор |
1 |
20 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Бухгалтер |
1 |
10 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Помощник бухгалтера |
1 |
8 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Администратор |
2 |
10 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Продавец-консультант |
4 |
8 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Врач |
4 |
8 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Дворник |
1 |
3 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Уборщица |
1 |
3 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Всего |
15 |
128 000,00 |
|
Таблица 3.5 - Общие издержки
|
Наименование |
Стоимость (руб.) |
Платежи |
|
Аренда помещения |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
|
Свет |
7 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Вода |
500,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Телефон |
3 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Интернет |
1 500,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Охрана |
3 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Реклама |
70 000,00 |
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта |
|
Сумма |
135 000,00 |
3.3. Организационная структура предприятия
Организационную структуру рассматриваемой организации можно представить следующим образом.
Рисунок 3.1 - Организационная структура управления ООО «Новый взгляд»
Во главе всех принимаемых решений стоят учредители, к которым
относятся два лица: инвестор и директор организации. Руководство текущей
деятельностью организации осуществляется единоличным исполнительным
органом - директором общества.
Управление подразделениями осуществляется соответствующими руководителями.
3.4. План по сбыту
Таблица 3.6 - Планируемый объём сбыта
|
Наименование товара |
Цена (руб.) |
Выручка 1 кв |
Выручка 2 кв |
Выручка 3 кв |
Выручка 4 кв |
||||
|
Объем 1 кв |
Объем 2 кв |
Объем 3 кв |
Объем 4 кв |
||||||
|
Медицинские услуги |
500 |
500 |
250000 |
540 |
270000 |
560 |
280000 |
600 |
300000 |
|
Мягкие контактные линзы и аксессуары |
700 |
200 |
140000 |
220 |
154000 |
250 |
175000 |
300 |
210000 |
|
Солнцезащитные очки |
4000 |
65 |
260000 |
65 |
260000 |
75 |
300000 |
60 |
240000 |
|
Очковые линзы |
1200 |
500 |
600000 |
540 |
648000 |
570 |
684000 |
600 |
720000 |
|
Оправы |
2400 |
500 |
1200000 |
540 |
1296000 |
570 |
1368000 |
620 |
1488000 |
|
Производство очков |
400 |
500 |
200000 |
540 |
216000 |
570 |
228000 |
620 |
248000 |
|
Итого |
|
|
2650000 |
|
2844000 |
|
3035000 |
|
3206000 |
