Инвестиционный проект создания филиала

Данная таблица представляет собой свод затрат, которые составят размер займа у инвестора.

Кроме того, необходимо отдельно рассчитать стоимость основных средств для расчета амортизации.

Таблица 3.2 - Основные средства предприятия

Основные средства

1308676

Автоматический диотриметр (CLE 60) 2 шт.

100000

Цифровой рефлективный пуппилометр (Digital CRP)

14880

Прибор для тестирования фотохромных линз

19620

Аппарат вакуумно-компрессионного массажа

7000

Мускултренер офтальмологический периметрический

39000

Магнитостимулятор с бегущим магнитным полем кольцевого типа

36400

Электростимулятор офтальмологический

104000

Рефрактор-стенд в комплекте:

50000

Щелевая лампа с 5ти кратным увеличением

30000

Тонометр автоматический бесконтактный

450288

Автоматический реф-кератометр

450288

Офтальмоскоп ручной аккумуляторный

7200


Таблица 3.3 - Амортизация

Амортизация

Первоначальная стоимость ОС (руб)

1308676

Срок полезного использования (лет)

5

Норма амортизации годовая (%)

20

Амортизация годовая (руб)

261735,2

Амортизация месячная (руб)

21811,27


 3.2. Персонал и его деятельность


В центре будут работать четыре врача высшей категории.

Высокоточное новейшее оборудование и высококвалифицированные специалисты позволят осуществить подбор очков и контактных линз любой степени сложности.

Расходы на заработную плату персонала и общие издержки отражены в следующих таблицах.

Таблица 3.4 - План по персоналу

 Должность  

 Количество  

 Зарплата (руб.)  

 Платежи  

Директор

1

 20 000,00

 Ежемесячно, весь проект 

Бухгалтер

1

10 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Помощник бухгалтера

1

 8 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Администратор

2

 10 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Продавец-консультант

4

 8 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Врач

4

 8 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Дворник

1

 3 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Уборщица

1

 3 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Всего

15

128 000,00



Таблица 3.5 - Общие издержки

Наименование  

Стоимость (руб.)  

Платежи

Аренда помещения

50 000,00

 Ежемесячно, весь проект 

Свет

7 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Вода

500,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Телефон

3 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Интернет

1 500,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Охрана

3 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Реклама

70 000,00

 Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта 

Сумма

135 000,00


3.3. Организационная структура предприятия


Организационную структуру рассматриваемой организации можно представить следующим образом.

Рисунок 3.1 - Организационная структура управления ООО «Новый взгляд»


Во главе всех принимаемых решений стоят учредители, к которым относятся два лица: инвестор и директор организации. Руководство текущей деятельностью организации осуществляется единоличным исполнительным
органом - директором общества.

 Управление подразделениями осуществляется соответствующими руководителями.

3.4. План по сбыту


Таблица 3.6 - Планируемый объём сбыта

Наименование товара

 Цена (руб.)

Выручка 1 кв

Выручка 2 кв

Выручка 3 кв

Выручка 4 кв

Объем 1 кв

Объем 2 кв

Объем 3 кв

Объем 4 кв

Медицинские услуги

500

500

250000

540

270000

560

280000

600

300000

Мягкие контактные линзы и аксессуары

700

200

140000

220

154000

250

175000

300

210000

Солнцезащитные очки

4000

65

260000

65

260000

75

300000

60

240000

Очковые линзы

1200

500

600000

540

648000

570

684000

600

720000

Оправы

2400

500

1200000

540

1296000

570

1368000

620

1488000

Производство очков

400

500

200000

540

216000

570

228000

620

248000

Итого



2650000


2844000


3035000


3206000

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать