Таблица 3.6 - Продолжение
|
Наименование товара |
Цена (руб.) |
Выручка 5 кв |
Выручка 6 кв |
Выручка 7 кв |
Выручка 8 кв |
||||
|
Объем 5кв |
Объем 6 кв |
Объем 7кв |
Объем 8 кв |
||||||
|
Медицинские услуги |
500 |
600 |
300000 |
600 |
300000 |
560 |
280000 |
560 |
280000 |
|
Мягкие контактные линзы и аксессуары |
700 |
300 |
210000 |
300 |
210000 |
250 |
175000 |
250 |
175000 |
|
Солнцезащитные очки |
4000 |
60 |
240000 |
60 |
240000 |
75 |
300000 |
75 |
300000 |
|
Очковые линзы |
1200 |
600 |
720000 |
600 |
720000 |
570 |
684000 |
570 |
684000 |
|
Оправы |
2400 |
620 |
1488000 |
620 |
1488000 |
570 |
1368000 |
570 |
1368000 |
|
Производство очков |
400 |
620 |
248000 |
620 |
248000 |
570 |
228000 |
570 |
228000 |
|
Итого |
|
|
3206000 |
|
3206000 |
|
3035000 |
|
3035000 |
Таблица 3.7- Выручка, налоги, прибыль
|
По кварталам |
руб/мес |
Налоги ежеквартально |
Прибыль |
|
1 |
2 650 000,00 |
159 000,00 |
2 491 000,00 |
|
2 |
2 844 000,00 |
170 640,00 |
2 673 360,00 |
|
3 |
3 035 000,00 |
182 100,00 |
2 852 900,00 |
|
4 |
3 206 000,00 |
192 360,00 |
3 013 640,00 |
|
5 |
3 206 000,00 |
192 360,00 |
3 013 640,00 |
|
6 |
3 206 000,00 |
192 360,00 |
3 013 640,00 |
|
7 |
3 035 000,00 |
182 100,00 |
2 852 900,00 |
|
8 |
3 035 000,00 |
182 100,00 |
2 852 900,00 |
|
ИТОГО |
24217000,00 |
1453020,00 |
22763980,00 |
|
№ |
Наименование строки |
1-й кв. |
2-й кв. |
3-й кв. |
4-й кв. |
5-й кв. |
6-й кв. |
7-й кв. |
8-й кв. |
|
1 |
Поступления от продаж |
2650000 |
2844000 |
3035000 |
3206000 |
3206000 |
3206000 |
3035000 |
3035000 |
|
2. |
Текущие затраты |
-1144433,81 |
-1034433,81 |
-1034433,81 |
-1044433,81 |
-1034433,81 |
-1034433,81 |
-1034433,81 |
-1034433,81 |
|
3. |
НДС |
-404237,29 |
-433830,51 |
-462966,10 |
-489050,85 |
-489050,85 |
-489050,85 |
-462966,10 |
-462966,10 |
|
4. |
Налог на имущество |
-22,75 |
-22,75 |
-22,75 |
-22,75 |
-22,75 |
-22,75 |
-22,75 |
-22,75 |
|
5. |
Налог на прибыль |
-264313,48 |
-330171,10 |
-369018,56 |
-401398,22 |
-401398,22 |
-401398,22 |
-369018,56 |
-369018,56 |
|
6. |
Кэш-фло от операционной деятельности |
836992,67 |
1045541,83 |
1168558,78 |
1271094,37 |
1271094,37 |
1271094,37 |
1168558,78 |
1168558,78 |
|
7. |
Инвестиционные затраты |
-4044838 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-4044838 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
Приток денежных средств |
2650000 |
2844000 |
3035000 |
3206000 |
3206000 |
3206000 |
3035000 |
3035000 |
|
11. |
Отток денежных средств |
-5857845,33 |
-1798458,17 |
-1866441,22 |
-1934905,63 |
-1934905,63 |
-1934905,63 |
-1866441,22 |
-1866441,22 |
|
12. |
Поток денежных средств |
-3207845,33 |
1045541,81 |
1168558,78 |
1271094,37 |
1271094,37 |
1271094,37 |
1168558,78 |
1168558,78 |
|
13. |
Поток денежных средств с нарастающим итогом |
-3207845,33 |
-2162303,52 |
-993744,74 |
277349,63 |
1548444 |
2819538,37 |
3988097,15 |
5156655,93 |
|
14. |
Чистый поток |
836992,67 |
1045541,83 |
1168558,78 |
1271094,37 |
1271094,37 |
1271094,37 |
1168558,78 |
1168558,78 |
|
15. |
Свободный поток |
-3207845,33 |
1045541,83 |
1168558,78 |
1271094,37 |
1271094,37 |
1271094,37 |
1168558,78 |
1168558,78 |
|
|
NPV |
4624534,65 руб |
|||||||
|
|
IRR |
175% |
|||||||
|
|
Tок |
2 года |
|||||||
|
|
PI |
1,044 |
|||||||
