Отток денежных средств в отчетном году по текущей деятельности составляет 87,57%, по инвестиционной деятельности – 12,43%, оттока по финансовой деятельности не было. По сравнению с предыдущим годом доля текущей деятельности уменьшилась на 7,33%, доля инвестиционной деятельности возросла в 2,5 раза, и в 2003 году был отток финансовой деятельности, на который приходилось 0,01%, т.е. предприятие предоставило кредит другой организации.
Таблица 8.3
Структура поступления и оттока денежных средств по характеру выполняемых хозяйственных операций
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
Удельный вес, %
Отчетный
год
Пред. год
Отчетный
год
Пред. год
1
2
3
4
5
Приток денежных средств:
По текущей деятельности:
6264148
3437215
100
100
- средства, полученные от покупателей, заказчиков
2393386
2176613
38,21
63,32
- прочие поступления денежных средств
6204
9183
0,10
0,27
- перемещение денежных средств
3851624
1245894
61,49
36,25
- прочие доходы
12934
5525
0,21
0,16
По инвестиционной деятельности:
1061648
148880
100
100
- выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
426
24111
0,04
16,19
- выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
876233
-
82,54
-
- полученные дивиденды
167823
94443
15,81
63,44
- полученные проценты
15995
27445
1,51
18,43
- поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
1171
2881
0,11
1,94
По финансовой деятельности:
5330
35701
100
100
- поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
5330
35701
100
100
Отток денежных средств:
По текущей деятельности:
6404287
3639395
100
100
Денежные
средства, направленные:
- на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных
активов
628595
517485
9,82
14,22
- на оплату труда
255686
329243
3,99
9,05
- на выплату дивидендов, процентов
499000
26903
7,79
0,74
- на расчеты по налогам и сборам
737123
664558
11,51
18,26
- перемещение денежных средств
4256944
1985331
66,47
54,55
- на прочие расходы
16946
61928
0,26
1,70
- прочее выбытие денежных средств
9993
53947
0,16
1,48
Продолжение таблицы 8.3
1
2
3
4
5
По инвестиционной деятельности:
908732
195293
100
100
- приобретение дочерних организаций
23928
18775
2,63
9,61
- приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
17801
-
1,96
-
- приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
796414
136599
87,64
69,95
- займы, предоставленные другим организациям
70589
39919
7,77
20,44
По финансовой деятельности:
-
470
-
100
- погашение займов и кредитов (без процентов)
-
470
-
