Рис.20 Изменение мощности турбины в течение года
Анализируя (рис.20), можно сделать следующие выводы:
Мощность в течение года меняется сильно вследствие того, что нет отопительной нагрузки летом, а также снижается нагрузка горячего водоснабжения.
Изменение мощности турбины в течение года имеет ступенчатый характер. При выработке электрической энергии в месяцы январь и февраль часть пара сконденсирована для номинальной работы турбины.
При построении изменения мощности в месяцы март и апрель, а также в месяцы октябрь, ноябрь и декабрь, были взяты усредненные показатели.
5. Экономическая часть проекта
5.1 Экономическая оценка модернизации системы энергоснабжения за счет использования турбоагрегата для снижения давления пара
5.1.1Структура потребления и производства энергетических ресурсов
Топливо и электрическую энергию ЗАО "Термотрон-завод" покупает, тепловая энергия производится в собственной котельной.
Среднемесячный расход природного газа по котельной составляет 900-1900нм3/ч в отопительный период и 100нм3/ч в летний период. Стоимость топлива 1940 руб/1000нм3 без учета НДС.
Котельная предприятия оборудована 3 паровыми котлами ДКВР-20-13. Максимальная выработка пара составляет 60 т/ч.
Годовая выработка электрической энергии составит 50 млн. кВт ч. Средняя стоимость для предприятия электроэнергии – 0,53 руб/кВт ч.
5.1.2 Финансовая оценка проекта
Общие инвестиционные издержки на проект составляют 16000 тыс. руб. (без учета НДС), из них:
- проектные работы – 700 тыс. руб.;
- турбогенераторная установка ТГ 8/0,4 Р13/4,0 – 9500 тыс. руб.;
- строительные и монтажные работы – 4900 тыс. руб.;
- шефмонтажные и пусконаладочные работы – 900 тыс. руб.
В соответствии сданными Минэкономики РФ по ценовой динамике в области топливно-энергетических ресурсов, ожидается повышение цен на природный газ до 2,795 руб/нм3 к 2015 году и электроэнергию до 1,54 руб/кВт ч к 2015 году. Практика опровергает прогнозы Минэкономики. Реальный рост цен превышает планируемый.
Рост стоимости природного газа вероятнее всего будет происходить по плану Минэкономики РФ.Исходя из этих данных, финансовая оценка проекта проведена с учетом прогнозируемого изменения цен на газ и электроэнергию.
Таблица 29 Прогнозируемые изменения цен на газ и электроэнергию
|
Годы |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Газ, руб./1000нм3 |
1940 |
2172 |
2405 |
2483 |
2561 |
2639 |
2717 |
2795 |
|
Электроэнергия, руб./кВт ч |
0,53 |
0,67 |
0,95 |
1,05 |
1,27 |
1,43 |
1,55 |
1,68 |
5.1.3 Производственные издержки
Стоимость дополнительно сжигаемого топлива определяется по формуле (97):
(97)
кг у.т./кВт ч – удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт час;
- теплотворная способность условного топлива на выработку 1кВт час;
- средняя теплотворная способность используемого природного газа,;
- годовая выработка электроэнергии;
- прогнозируемая стоимость природного газа (без учета НДС) на первый полный год эксплуатации комплекса.
Годовые производственные затраты на выработку электроэнергии установкой (на первый полный год эксплуатации – 2009) без учета НДС приведены в табл. 30.
Таблица 30 Годовые производственные затраты
|
Топливо, руб |
15299622,64 |
|
Оплата труда (4 смены по 1 человеку по 4000руб/мес), руб |
192000 |
|
Отчисления на социальное страхование (26,2%), руб |
50304 |
|
Вспомогательные материалы, руб |
10000 |
|
Сервисное обслуживание, руб |
15000 |
|
Амортизационные отчисления (3,7%), руб |
592000 |
|
Итого: |
16158926,64 |
|
Себестоимость, руб/кВт час |
0,32 |
Исходя из табл.30, себестоимость 1кВт час электроэнергии равна 0,32руб. В соответствии с изменением цен на природный газ на протяжении эксплуатации энергокомплекса будет изменятся и себестоимость вырабатываемой электроэнергии.
5.1.4 Доход проекта
Доход проекта образуется за счет снижения затрат на приобретение электроэнергии. Прибыль годовая определяется следующим образом:
(98)
- годовая выработка электроэнергии;
- себестоимость вырабатываемой электроэнергии без учета НДС, рассчитанная в соответствии с прогнозом изменения цен;
- стоимость электроэнергии из внешней сети (без учета НДС) в соответствии с прогнозом изменения цен.
За первый полный год эксплуатации энергокомплекса (2009год) доход составит:
Выручка от выработки собственной электроэнергии – сумма, которую предприятие выплатило бы внешней энергоснабжающей организации за приобретение электроэнергии. Выручка от выработки собственной электроэнергии определяется по формуле (99):
(99)
- годовая выработка электроэнергии;
- стоимость электроэнергии из внешней сети (с учетом НДС) в каждом конкретном году в соответствии с прогнозом изменения цен.
Амортизационные отчисления – отчисления в амортизационный фонд в размере 3,7% от стоимости приобретаемого оборудования (3,7% - принятая в России норма амортизационных отчислений на паровые турбины в комплекте с генератором). Включаются в себестоимость продукции.
Прибыль от выработки электроэнергии определяется как разница между выручкой от выработки собственной электроэнергии без НДС и затратами на выработку электроэнергии.
Налог на имущество – объектом налогообложения в данном расчете является среднегодовая стоимость приобретаемого энергетического оборудования (ставка налога – 2%).
Таблица 31 Потоки денежных поступлений и выплат
|
Год |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1. Капитальные вложения, тыс.руб. |
19200 |
- |
- |
- |
- |
|
2. Выручка от реализации продукции, в т.ч., тыс.руб. |
- |
89000 |
92000 |
94500 |
97500 |
|
2.1.НДС, тыс.руб. |
- |
17800 |
18400 |
18900 |
19500 |
|
3. Выручка от реализации продукции за вычетом налогов, тыс.руб. |
- |
71200 |
73600 |
75600 |
78000 |
|
4. Общие затраты на производство продукции, в т.ч., тыс.руб. |
- |
17800,18 |
18349,62 |
18899,05 |
19448,49 |
|
4.1. Амортизационные отчисления, тыс.руб. |
- |
658,61 |
678,94 |
699,26 |
719,59 |
|
5. Прибыль, тыс.руб. |
- |
52741,21 |
54571,45 |
56001,68 |
57831,92 |
|
6. Налог на имущество, тыс.руб. |
- |
1054,82 |
1091,43 |
1120,03 |
1156,64 |
|
7. Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. |
- |
51686,38 |
53480,02 |
54881,65 |
56675,28 |
|
8. Налог на прибыль, тыс.руб. |
- |
12404,73 |
12835,20 |
13171,60 |
13602,07 |
|
9. Чистая прибыль, тыс.руб. |
- |
39281,65 |
40644,81 |
41710,05 |
43073,21 |
|
10. Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с возвратом НДС, тыс.руб. |
- |
39940,26 |
41323,75 |
42409,32 |
43792,81 |
|
11. Сальдо, тыс.руб. |
-19200 |
39940,26 |
41323,75 |
42409,32 |
43792,81 |
|
12. По нарастающему итогу, тыс.руб. |
-19200 |
20740,26 |
62064,01 |
104473,3 |
148266,1 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
