Да
Нет
Договор
Переход к вопросу 3
3
Предприятие имеет один валютный счет
Да
Нет
Выписки банка первичные документы
Договоры, выписки банка, первичные документы
«Расчет 1.1.1»
«Расчет 1.1.1»-повторяется n раз
4
Предприятие получает валюту на командировочные расходы
Да
Нет
Заявки на приобретение валюты
« Расчет 1.1.6»
5
Предприятие использует аккредитивную форму расчетов
Да
Нет
Договоры на открытие аккредитива
«Акксчет 1.1.1»
Перечень аудиторских процедур
Для проверки правильности и полноты отражения в учете и отчетности оборотов и сальдо по счетам предприятия в банках применяются следующие аудиторские процедуры:
«Расчет1.1.1» - проверка полноты банковских выписок по расчетному счету и документов к ним.
«Расчет 1.1.2» – проверка соответствия сумм по выпискам банка по расчетному счету суммам, указанным в приложенных к ним первичных документах.
«Расчет1.1.1» – проверка полноты банковских выписок по валютному счету и документов к ним.
«Расчет1.1.2» – проверка соответствия сумм по выпискам банка по валютному счету суммам, указанным в приложенных к ним первичных документах.
«Расчет1.1.3 - проверка правильности определения курсовых разниц по валютному счету.
СуперМенджер
Аналитический и синтетический учет
Автоматический учет курсовой разницы
Приведение учетных данных к любой национальной валюте
Ведение журналов-ордеров, главной книги и баланса в любой валюте и свод но по эквиваленту
Гибкий план счетов, учитывающий все индивидуальные особенности
Формирование сложных проводок
Консолидация данных различных организаций и филиалов
ABACUS
Обработка проводок с детальной аналитической информацией
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции с формированием соответствующих записей в Главной книге
Элементы финансового анализа
Автоматическое начисление процентов и отчисление налогов
Мультивалютные операции генератор отчетных форм
Система аппаратной и программной защиты информации Удобный интерфейс
1C бухгалтерия
Программа 1С:Бухгалтерия является универсальной бухгалтерской программой и предназначена для ведения синтетического и
аналитического бухгалтерского учета по различным разделам.
Аналитический учет ведется по объектам аналитического учета (субконто) в натуральном и стоимостном выражениях.
Программа предоставляет возможность ручного и автоматического ввода проводок. Все проводки заносятся в журнал операций. При просмотре проводок в журнале операций их можно ограничить произвольным временным интервалом, группировать и искать по различным параметрам проводок.
Кроме журнала операций программа поддерживает несколько списков справочной информации (справочников):
Ø План счетов;
Ø Список видов объектов аналитического учета;
Ø Списки объектов аналитического учета (субконто);
Ø Констант и т.д.
На основании введенных проводок может быть выполнен расчет итогов. Итоги могут выводиться за квартал, год, месяц и за любой период, ограниченный двумя датами. Расчет итогов может выполняться по запросу и одновременно с вводом
проводок (в последнем случае не требуется пересчет).
После расчета итогов программа формирует различные ведомости:
Ø Сводные проводки;
Ø Оборотно-сальдовую ведомость;
Ø Оборотно-сальдовую ведомость по объектам аналитического учета;
Ø Карточка счета;
Ø Карточка счета по одному объекту аналитического учета;
Ø Аналог главной книги;
Ø Счета по датам;
Ø Счета по объектам аналитического учета;
Ø Объект аналитического учета по всем счетам;
Ø Карточка объекта аналитического учета по всем счетам;
Ø Журнальный ордер.
В программе существует режим формирования произвольных отчетов, позволяющий на некотором бухгалтерском языке описать форму и содержание отчета, включая в него остатки и обороты по счетам и по объектам аналитического учета. С помощью данного режима реализованы отчеты, предоставляемые в налоговые органы, кроме того данный режим используется для создания внутренних отчетов для анализа финансовой деятельности организации в произвольной форме.
Кроме того программа имеет функции сохранения резервной копии информации и режим сохранения в архиве текстовых документов.
Плакат№6
Севергазбанк – 1 (сч. 51/05)
Д 60 К 51/05
570,00
Вып. 19.02.01.
Д 60 К 51/05
7441,02
Вып. 19.02.01.
Д 80 К 51
4438,36
Вып. 28.04.01.
Д 90 К 51
90000
Вып. 30.05.01.
Д 60 к 51
100000
Вып. 07.06.01
Севергазбанк - 2(сч. 51/02)
Д 60 К 51
3030
Вып. 25.01.01
Д 60 К 51
600
Вып. 26.01.01
Д 60 К 51
1300
Вып. 26.01.01
Д 60 К 51
3720
Вып. 26.01.01
Д 60 К 51
2200,01
Вып. 29.01.01
Плакат№7
Данные ж/о 32
Данные выписки банка
26.04.01 по К 51/02
107975
82975
Остаток на конец апреля, на начало мая
32867,57
32868,13
Остаток на конец мая, на начало июня
129488,47
129489,03
05.02.01 по К 51/02
20000
60000
06.02.01 по К 51/02
88704
48704
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
