2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
1) Капиталовложения, млн.руб:
- за счет
банковского
кредита;
9,9912
-
-
-
-
-
-
- за счет
собственных средств.
9,9912
-
-
-
-
-
-
2) Погашения процентов по
кредиту, млн.руб.
-
-
2,0434
2,0953
2,3028
2,4711
2,6493
3) Возврат
основной суммы кредита, млн.руб.
-
-
-
2,4978
2,4978
2,4978
2,4978
Оценка эффективности проекта проводится на основании сопоставления денежных потоков, спровоцированных его реализацией. Поэтому рассмотрим различные направления и рассчитаем значения денежных потоков. Результаты приведены в таблице 3.6:
Таблица 3.6. Результаты определения денежных потоков участников проекта в течение его эксплуатационной фазы, млн.рублей
Таблица 3.6
Показатели
Годы
2002
2003
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
1. У АООТ "Челябинский трубопрокатный завод"
1) Выручка
а) в базисных ценах
87,6310
99,3269
99,3269
99,3269
99,3269
б) в прогнозных ценах
112,8687
140,7264
151,9801
161,1082
170,7728
2) Текущие издержки
а) амортизация
1,0402
1,1442
1,2357
1,3099
1,3885
б) материальные .затраты
76,3495
95,9823
103,6579
109,8837
116,4754
в) зарплата
2,3395
2,6838
2,8984
3,0725
3,2568
г) начисления на зарплату
0,9356
2,1777
2,3518
2,4931
2,6427
д) прочие
9,6301
10,5931
11,4403
12,1274
12,8549
Продолжение таблицы 3.6
1
2
3
4
5
6
е) Итого затрат
90,2950
112,5811
121,5841
128,8866
136,6182
3) Оборотный капитал
а) всего
9,4609
11,8354
12,7819
13,5496
14,3624
б) прирост
2,1155
2,3745
0,9465
0,7677
0,8128
4) Погашение процентов по кредиту
2,0434
2,0953
2,3028
2,4711
2,6493
5) Погашение основной суммы кредита
-
2,4978
2,4978
2,4978
2,4978
6) Налоги
12,3567
15,1709
16,3841
17,3682
18,4101
а) на пользователей автодорог
2,8217
3,5182
3,7995
4,0277
4,2693
б) на нужды образования
0,0234
0,0268
0,0290
0,0307
0,0326
в) на содержание ЖКХ
1,6930
2,1109
2,2797
2,4166
2,5616
г) на имущество
0,5147
0,5662
0,6115
0,6482
0,6871
г) НДС
7,3038
8,9488
9,6644
10,2449
10,8595
д) Итого затрат
104,6951
132,3451
142,7688
151,2237
160,1754
7) Налогооблагаемая прибыль
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
