фев.06
мар.06
апр.06
май.06
июн.06
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
1
Инвестиции во внеоборотные активы (ВНА)
303,65
419,65
44,4
0,00
0,00
0,00
989,6
2
Инвестиции в оборотные средства, в т.ч.:
44,3
97,8
212,7
240,5
303,2
187,2
470,3
2.1.
- инвестиции в материальные запасы (ЗСМ)
0,00
0,00
143,3
75,4
34,0
13,9
286,6
2.2.
- инвестиции в финансовые активы, в т.ч.:
22,4
90,11
17,45
64,15
57,9
146,8
898,81
2.3.1.
дебиторская задолженность
0,00
0,00
104,55
204,55
115,91
115,91
641,1
2.3.2.
задолженность по НДС по текущей деятельности, подлежащему возврату в будущих периодах
0,00
45,11
0,00
0,00
0,00
0,00
45,11
2.3.2.
нормативный остаток денежных средств
22,4
45,0
12,9
59,6
42,0
30,9
212,7
3
Покрытие текущих убытков, в т.ч.
-
3.1.
- финансирование убытков
365,98
625,72
0,00
0,00
0,00
0,00
991,7
Итого инвестиционных затрат
876,33
1068,3
391,2
578,5
173
375.1
3 350,41
Таблица 8.2
Финансовый план проекта, тыс. руб.
№
Источники финансирования
янв.06
фев.06
мар.06
апр.06
май.06
июн.06
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
1.
Собственные средства
800
955
281,93
289,78
69,3
325,13
2721,14
1.1
- дополнительные вложения в уставный капитал
800,00
955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1755
1.2
- чистая прибыль
0,00
0,00
281,93
282,24
61,76
317,60
943,53
1.3
- амортизационные отчисления
0,00
0,00
0,00
7,54
7,54
7,53
22,61
2.
Заемные средства
78
112
110,3
288,9
103,5
48,5
629,2
2.1
- инвестиционные кредит
78,00
112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290
2.2
- кредиторская задолженность
0,0
0,0
0
288,9
103,5
48,5
440,9
Итого финансирование из всех источников
878
1067
392,23
578,7
172,8
373,6
3350,2
Итого инвестиций (справочно)
876,33
1068,3
391,2
578,5
173
375.1
3 350,41
9. ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА
9.1. Допущения, принятые в расчетах
Планирование производственной деятельности ООО «Литера» осуществляется с января 2007 по 4 квартал 2011 года. Первый год работы предприятия рассматривается по месяцам, последующие – по кварталам.
Образование и регистрация фирмы запланированы на январь 2007 года, производство и реализация продукции начинается с марта 2007 года.
Все денежные расчеты ведутся в рублях без учета инфляции.
Амортизация начисляется линейным методом с мая 2007 года.
Налоговые отчисления осуществляются по налогу на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество, по ЕСН.
9.2. Описание сценариев
При реализации данного инвестиционного проекта возможны три сценария развития ситуации: пессимистичный, вероятный (основной) и оптимистичный.
Пессимистичный сценарий: предполагается снижение объемов производства и реализации продукции, а также предполагается повышение цен на мелованную бумагу (так как это наблюдалось в предыдущие годы).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
