22,58
22,58
22,58
22,58
22,58
22,58
22,58
22,58
24,74
20,43
20,43
20,43
20,43
20,43
Чистая прибыль
880,11
919,08
725,82
919,08
919,13
764,88
919,41
919,46
724,64
921,48
921,42
728,24
921,50
921,80
Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Кредиты поставщиков
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Получение инвестиционных кредитов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Взаимозачет по НДС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего приток
902,68
941,66
748,39
941,66
941,71
787,46
941,99
942,04
749,39
941,90
941,85
748,67
941,93
942,23
Расходование свободных средств
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности
-8,00
-2,01
10,00
-10,00
0,00
7,99
-8,00
0,00
10,00
-10,01
0,00
10,00
-10,00
-1 556,93
Погашение инвестиционных кредитов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего отток
-8,00
-2,01
10,00
-10,00
0,00
7,99
-8,00
0,00
10,00
-10,01
0,00
10,00
-10,00
-1 556,93
Остаток денежных средств на конец периода
2 737,17
3 489,46
4 061,65
4 778,52
5 468,07
6 022,88
6 680,18
7 313,76
7 797,16
8 402,12
8 983,96
9 427,54
9 983,21
11 401,31
Таблица 9.8
Денежные потоки (движение денежных средств)
(вторая форма представления)
Наименование показателей
Январь 2007
Февраль 2007
Март 2007
Апрель 2007
Май 2007
Июнь 2007
Июль 2007
Август 2007
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
