Сентябрь 2007
Октябрь 2007
Ноябрь 2007
Декабрь 2007
1 кв.2008
2 кв.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Операционный денежный поток
Выручка от реализации
0,00
0,00
3 305,08
3 305,08
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
11 898,31
11 898,31
Текущие расходы
-365,98
-625,72
-3 023,16
-3 022,85
-3 829,21
-3 573,37
-3 566,58
-3 816,57
-3 564,89
-3 561,82
-3 816,06
-3 568,38
-10 689,54
-10 943,72
Налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21,00
-95,88
-35,89
-96,29
-97,03
-36,01
-95,45
-290,10
-229,10
Амортизация
0,00
0,00
0,00
7,54
7,54
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
22,58
22,58
Итого операционный денежный поток
-365,98
-625,72
281,93
289,78
144,43
379,25
311,16
121,17
312,44
314,78
121,56
309,79
941,23
748,06
Инвестиционный денежный поток
Инвестиции в основные средства и НМА
-475,00
-475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование оборотного капитала
-36,60
-1 372,11
-6 437,62
-259,08
-1 335,35
29,73
0,25
-30,00
29,69
0,31
-30,00
29,34
0,52
-10,00
Итого инвестиционный денежный поток
-511,60
-1 847,11
-6 437,62
-259,08
-1 335,35
29,73
0,25
-30,00
29,69
0,31
-30,00
29,34
0,52
-10,00
Финансовый денежный поток
Получение инвестиционых кредитов
78,00
1 518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Погашение инвестиционных кредитов
0,00
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
