0,00
0,00
Кредиты поставщиков
0,00
0,00
6 204,55
0,00
1 240,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Получение инвестиционных кредитов
78,00
1 518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Взаимозачет по НДС
0,00
0,00
106,91
38,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего приток
512,02
1 847,28
6 593,38
327,79
1 385,34
379,25
311,16
121,17
312,44
314,78
121,56
309,79
941,23
748,06
Расходование свободных средств
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности
36,60
1 372,11
6 437,62
259,08
1 335,35
-29,73
-0,25
30,00
-29,69
-0,31
30,00
-29,34
-0,52
10,00
Погашение инвестиционных кредитов
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего отток
511,60
1 847,11
6 737,62
559,08
1 635,35
270,27
299,75
66,00
-29,69
-0,31
30,00
-29,34
-0,52
10,00
Остаток денежных средств на конец периода
0,42
0,58
139,62
362,34
600,82
797,84
887,16
936,00
1121,75
1164,94
1247,47
1250,26
1 580,28
2 318,35
Наименование показателей
3 кв.2008
4 кв.2008
1 кв.2009
2 кв.2009
3 кв.2009
4 кв.2009
1 кв.2010
2 кв.2010
3 кв.2010
4 кв.2010
1 кв.2011
2 кв.2011
3 кв.2011
4 кв.2011
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Остаток денежных средств на начало периода
2 318,35
3 229,03
4 172,71
4 911,10
5 862,76
6 804,46
7 583,94
8 533,93
9 475,97
10 215,35
11 167,27
12 109,11
12 847,79
13 799,72
Приток свободных средств
Амортизация
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
