Организация и планирование типографии ООО "Литера"

0,00

0,00

Кредиты поставщиков

0,00

0,00

6 204,55

0,00

1 240,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Получение инвестиционных кредитов

78,00

1 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Взаимозачет по НДС

0,00

0,00

106,91

38,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего приток

512,02

1 847,28

6 593,38

327,79

1 385,34

379,25

311,16

121,17

312,44

314,78

121,56

309,79

941,23

748,06

Расходование свободных средств















Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе

475,00

475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности

36,60

1 372,11

6 437,62

259,08

1 335,35

-29,73

-0,25

30,00

-29,69

-0,31

30,00

-29,34

-0,52

10,00

Погашение инвестиционных кредитов

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего отток

511,60

1 847,11

6 737,62

559,08

1 635,35

270,27

299,75

66,00

-29,69

-0,31

30,00

-29,34

-0,52

10,00

Остаток денежных средств на конец периода

0,42

0,58

139,62

362,34

600,82

797,84

887,16

936,00

1121,75

1164,94

1247,47

1250,26

1 580,28

2 318,35

Наименование показателей

3 кв.2008

4 кв.2008

1 кв.2009

2 кв.2009

3 кв.2009

4 кв.2009

1 кв.2010

2 кв.2010

3 кв.2010

4 кв.2010

1 кв.2011

2 кв.2011

3 кв.2011

4 кв.2011

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Остаток денежных средств на начало периода

2 318,35

3 229,03

4 172,71

4 911,10

5 862,76

6 804,46

7 583,94

8 533,93

9 475,97

10 215,35

11 167,27

12 109,11

12 847,79

13 799,72

Приток свободных средств















Амортизация

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать