кассовый прирост (уменьшение)
-316,56
-113,13
-41,00
-470,69
-230,43
-100,94
1926,36
604,30
Конечное сальдо
161,44
48,31
7,31
7,31
-223,13
-324,07
1602,30
1602,30
ЦФУ "Ателье"
показатели
отчетный год
Янв.
Фев.
Март
1 кв.
2кв.
3кв.
4кв.
всего за год
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО
0,00
поступило денежных средств
103,00
210,00
233,00
546,00
675,50
603,50
749,50
2574,50
выручка от реализации всего
103,00
210,00
233,00
546,00
675,50
603,50
749,50
2574,50
направлено денежных средств
202,86
54,25
68,70
325,81
563,26
530,20
645,02
2064,28
Накладные расходы
62,86
15,80
15,80
94,46
174,65
175,61
170,81
615,52
Оплата труда
11,00
38,45
52,90
102,35
255,65
221,53
338,05
917,58
Расчеты с бюджетом
129,00
0,00
0,00
129,00
132,96
133,06
136,16
531,18
кассовый прирост (уменьшение)
-99,86
155,75
164,30
220,19
112,24
73,30
104,48
510,22
Конечное сальдо
-99,86
55,89
220,19
440,39
552,63
625,93
730,42
730,42
денежный поток от двух ЦФУ
Кассовый прирост (уменьшение) от двух ЦФУ
-416,42
-57,24
179,19
-250,50
-118,19
-27,64
2030,85
1340,06
Конечное сальдо общее
478
61,58
4,34
183,54
183,54
65,35
37,71
2068,56
2068,56
Приложение 17
Расчетный баланс
актив
код показателя
2007
2008
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
110
Основные средства
120
824
Незавершенное строительство
130
1650
0
Итого по разделу I
190
1650
824
II. Оборотные активы
Запасы
210
898
330
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
898
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
330
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
в том числе покупатели и заказчики
231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
529
321
в том числе покупатели и заказчики
241
Краткосрочные финансовые вложения
250
Денежные средства
260
478
2069
Прочие оборотные активы
270
Итого по разделу II
290
1905
2720
БАЛАНС
300
3555
3544
Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
10
10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1528
2677
Итого по разделу III
490
1538
2687
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
Итого по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
Кредиторская задолженность
620
2017
857
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
1978
567
задолженность перед персоналом организации
622
21
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
4
задолженность по налогам и сборам
624
13
290
прочие кредиторы
625
1
Итого по разделу V
690
2017
857
БАЛАНС
700
3555
3544
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
