2.4
Прирост устойчивых пассивов
21600,21
1092,13
-
2.5
Долгосрочный кредит банка
( по условию, но не более потребности в основных фондах)
243926,0
3.
Всего источников
413789,01
257839,89
266977,25
4.
Направления использования средств фонда накопления
4.1
Уплата процентов за пользование долгосрочным кредитом
68299,28
68299,28
45532,85
4.2
Затраты на приобретение основных фондов
243926,0
-
-
4.3
Затраты на прирост оборотных средств
-
1094,64
1085,31
4.4
Погашение долгосрочного кредита
-
81308,67
162617,33
5.
Всего затрат
312225,28
150702,59
209235,49
6.
Излишек средств
101563,73
107137,3
57741,76
Фонд потребления
1.
Чистая прибыль
110530,67
115614,25
120787,5
2.
Источники формирования средств фонда потребления
2.1
Остатки средств фонда на начало планируемого периода
-
11053,07
22614,5
2.2
Отчисления от чистой прибыли ( 10%)
11053,07
11561,43
12078,75
2.3
прочие поступления
-
-
-
2.4
Фонд оплаты труда
-
-
-
3.
Всего источников
11053,07
22614,5
34693,25
4.
Направления использования средств фонда потребления
4.1
Оплата труда
-
-
-
4.2
Долевое участие в строительстве жилого дома для сотрудников
-
-
-
4.4
Премирование
-
-
-
5.
Всего затрат
-
-
-
6.
Излишек средств
11053,07
22614,5
34693,25
7.
Недостаток средств
-
-
-
Таблица 2.19
Баланс денежных средств
№
п/п
Наименование
показателей
на
1.01.98 г.
на
1.01.99 г.
на
1.01.2000
на
1.01.2001
1.
Денежные средства на начало года
25000,0
3680,04
127039,67
132533,99
2.
Денежные поступления:
2.1
выручка от продажи с НДС
-
1256869,0
1324860,58
1382501,5
2.2
кредиты
-
-
-
-
2.3
прирост устойчивых пассивов
-
21600,21
1092,13
-
3.
Всего поступлений
-
1282149,25
1325952,71
1382501,5
4.
Платежи на сторону:
4.1
затраты на производство продукции без амортизации
-
824447,03
868930,43
908939,28
4.2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
