Канализационное хозяйство
тыс.
руб
476,3
7
548,5
7
592,6
6
+ 72,2
115
+44,1
3
Котельное хозяйство
тыс.
руб
5001,8
74
5862,4
74
6843,4
70
+ 860,6
117
+981
4
Жилищный фонд
тыс.
руб
869
13
1048,8
13
1786,0
19
+ 179,8
121
+737,2
Итого доходов
тыс.
руб
6721,4
100
7907,6
100
9715,4
100
+1186,2
118
+1807,8
Структура доходов по сравнению с 2005г. не изменилась. Сумма дохода по предприятию увеличилась на 18 %, что составляет 1186,2 тыс.руб. Наибольшую долю 74 % занимает котельное хозяйство. Доход по данному виду деятельности вырос на 17 % и составил 860,9 тыс.руб. Второе место в структуре доходов занимает жилищный фонд, удельный вес которого составляет 13 %. В водопроводном и канализационном хозяйстве увеличение доходов составляет порядка 70 тыс.руб.. Для лучшей наглядности составим диаграмму.
Рисунок 3.- Структура доходов МУП «ЖКХ-Раменки»
- котельное хозяйство - жилищный фонд
- водопроводное хозяйство - канализационное хозяйство
Для планирования выручки от населения на 2007г. воспользуемся Решением Совета Депутатов Московской области * и данными паспортного стола на предприятии. Для большей наглядности и удобства расчёта составим таблицу.
Таблица Расчёт планируемой выручки на 2007г.
№
п/п
Наименование
ко-во пользова
телей услугами, чел.
Норма потреб
ления в сутки, м³
кол-во дней пользова
ния в расчет
ном периоде
Тарифы за услуги, руб. за м³
Метод расчёта выруч
ки
Сумма плани
руемой выруч
ки, тыс.руб.
1
Водоснабжение
1281
0,18
365
3-85
3×4×5×6=8
324,0
2
Водоотведение
1231
0,272
365
3-45
3×4×5×6=8
421,6
3
Горячее водоснабжение
835
0,14
344
43-27
3×4×5×6=8
1740,1
№
п/п
Наименование
Обслуживаемая площа
дь, м²
кол-во месяцев обслуживания
Тариф за пред.услу
ги, руб. за м²
Метод расчёта выруч
ки
Сумма плани
руемой выруч
ки, тыс.руб.
1
Отопление
21904
7
15,17
3×4×5=7
2326,0
2
Жилищный фонд
- с износом менее 57 % 1эт.
- 2 эт. и выше
- с износом более 57 % 1эт.
22310
5740,2
16463,7
106,1
12
12
12
4,22
5,38
2,48
3×4×5=7
3×4×5=7
3×4×5=7
1356,8
290,7
1062,9
3,2
Определим выручку на 2007г. бюджетных организаций и прочих потребителей.
Согласно Постановления Правительства Московской области *:
«п.1.4. Прибыль (рентабельность) принимается одинаково для всех муниципальных образований Московской области в размере до 12 % при расчёте тарифов на коммунальные услуги.
В связи с большой изношенностью основных фондов целесообразно установить уровень рентабельности при расчёте выручки в размере 12 %. Для наглядности составим таблицу.
Таблица Расчёт планируемой выручки сторонним организациям
№
п/п
Наименование
Объём планированных услуг, м³
Себестои
мость планируе
мая за единицу продукции
Цена рентаби
льности – 12 %
Метод расчёта
Сумма плани
руемой выруч
ки, тыс.руб.
Себестоимость планируемого объёма,
тыс.руб.
1
Водоснабжение
20740 м³
4,53
5,07
105,2
93,9
2
Водоотведение
17621 м³
6,40
7,17
126,4
112,8
3
Горячее водоснабжение
2955 гКал.
724,9
811,89
2399,1
2142,1
Тарифы для населения устанавливаются в доли от экономически обоснованных тарифов, при определении их реальной величины наряду с платёжеспособным спросом потребителей должны оцениваться возможности бюджета. Для удобства исчисления данного показателя составим таблицу и рассчитаем сумму дотации.
№
п/п
Наименование
Объём планированных услуг, м³
Себестои
мость планируе
мая за единицу продукции
Планируемая себестоимость,
тыс.руб.
Сумма плани
руемой выруч
ки, тыс.руб.
Планируемые
дотации из бюджета,
тыс.руб.
1
Водоснабжение
85690 м³
4,53
388,2
324,0
64,2
2
Водоотведение
72844 гКал.
6,40
466,2
421,6
44,6
3
Теплоснабжение
6131 гКал.
724,9
4444,3
4066,1
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
